주린이를 위한 챔피언처럼 생각하고 거래하라(+ 주식 사는 시점과 파는 시점의 비밀)

"챔피언처럼 생각하고 거래하라 - 주식시장의 마법사가 지닌 비밀, 원칙 그리고 있는 그대로의 진실"은 월스트리트의 전설적인 트레이더 마크 미너비니(Mark Minervini)가 쓴 책으로, 주식 시장에서 성공하기 위한 핵심 원칙과 전략을 담고 있습니다.

이 책은 단순히 기술적 분석을 넘어, 심리적·전략적 접근법을 통해 주식 사는 시점과 파는 시점을 어떻게 잡아야 하는지 구체적으로 설명합니다.

이 글은 마크 미너비니의 전략을 분석하고, 주식 사는 시점과 파는 시점에 대한 통찰을 제공하고 있습니다. 

---

1. 마크 미너비니의 핵심 원칙

1.1. 추세를 따르라

마크 미너비니는 강한 추세를 따르는 것이 성공적인 투자의 핵심이라고 강조합니다.

그는 "강한 주식은 더 강해지고, 약한 주식은 더 약해진다"는 원칙을 바탕으로, 상승 추세에 있는 주식에 집중할 것을 권장합니다.

1.2. 리스크 관리의 중요성

성공적인 트레이딩은 수익을 극대화하는 것이 아니라, 리스크를 최소화하는 데 있습니다.

미너비니는 손실을 최소화하고, 수익을 극대화하기 위해 엄격한 손절매 규칙을 지킬 것을 강조합니다.

1.3. 자기 통제와 심리적 훈련

트레이딩에서 가장 큰 적은 시장이 아니라 자신의 감정입니다.

미너비니는 탐욕, 두려움, 희망과 같은 감정을 통제하고, 객관적인 판단을 내리는 것이 중요하다고 말합니다.

---

2. 주식 사는 시점: 마크 미너비니의 전략

2.1. 강한 상승 추세 확인

미너비니는 강한 상승 추세를 보이는 주식에 집중할 것을 권장합니다. 이를 확인하기 위해 다음과 같은 지표를 활용합니다.

• 이동평균선: 50일, 150일, 200일 이동평균선이 상승 추세를 보이며 정렬되어 있을 때
• 거래량: 상승 시 거래량이 증가하고, 하락 시 거래량이 감소할 때
• 상대강도지수(RSI): RSI가 70 이상일 때 과매수 상태이지만, 강한 추세에서는 계속 상승할 수 있음

2.2. 돌파 매수 전략

미너비니는 주가가 저항선을 돌파할 때 매수하는 전략을 선호합니다. 이는 강한 상승 모멘텀을 확인하는 방법입니다.

• 조건: 주가가 52주 신고가를 돌파하거나, 주요 저항선을 상향 돌파할 때
•  
• 예시: 거래량이 급증하며 주가가 상승할 때 매수

2.3. 수익성과 성장성 확인

미너비니는 기술적 분석뿐만 아니라, 기업의 기본적 분석도 중요하게 여깁니다. 그는 수익성과 성장성이 뛰어난 기업에 투자할 것을 권장합니다.

• 조건: 매출과 순이익이 꾸준히 증가하고, ROE(자기자본이익률)가 높은 기업
•  
• 예시: 분기별 실적이 시장 기대치를 상회하는 기업

---

728x90

3. 주식 파는 시점: 마크 미너비니의 전략

3.1. 손절매 규칙

미너비니는 손실을 최소화하기 위해 엄격한 손절매 규칙을 지킬 것을 강조합니다. 그는 주식이 매수 가격 대비 7~8% 하락할 때 매도할 것을 권장합니다.

• 조건: 주가가 매수 가격 대비 7~8% 하락할 때
•  
• 예시: 손실을 줄이기 위해 즉시 매도

3.2. 추세 전환 시 매도

주가가 상승 추세에서 하락 추세로 전환될 때 매도하는 것이 중요합니다. 이를 확인하기 위해 다음과 같은 지표를 활용합니다.

• 이동평균선: 50일선이 150일선이나 200일선을 하향 돌파할 때
• 거래량: 하락 시 거래량이 증가할 때
• RSI: RSI가 30 이하로 떨어지며 하락 모멘텀이 강화될 때

3.3. 수익 실현 전략

미너비니는 수익을 극대화하기 위해 주가가 상승할 때마다 일부 수익을 실현할 것을 권장합니다. 이를 통해 리스크를 분산하고, 잠재적인 하락 위험을 줄일 수 있습니다.

• 조건: 주가가 매수 가격 대비 20~25% 상승할 때 일부 매도
•  
• 예시: 수익을 실현하며 포트폴리오의 안정성을 유지

---

아직 증권 계좌가 없으시다면, 미래에셋에서 계좌도 만들고 혜택도 받아가세요. 아래 버튼을 클릭해보세요.

4. 마크 미너비니 전략의 장단점

4.1. 장점

• 강한 추세를 활용: 상승 추세에 있는 주식에 집중해 높은 수익을 올릴 수 있습니다.
• 엄격한 리스크 관리: 손절매 규칙을 통해 손실을 최소화하고, 수익을 극대화할 수 있습니다.
• 기술적·기본적 분석의 조화: 기술적 분석과 기본적 분석을 함께 활용해 더 정확한 판단을 내릴 수 있습니다.

4.2. 단점

• 심리적 훈련 필요: 감정을 통제하고 객관적인 판단을 내리는 것이 쉽지 않을 수 있습니다.
• 시장 변동성에 취약: 갑작스러운 시장 변동성에 대응하기 어려울 수 있습니다.

---

5. 결론: 챔피언처럼 생각하고 거래하라

마크 미너비니의 "챔피언처럼 생각하고 거래하라"는 주식 시장에서 성공하기 위한 핵심 원칙과 전략을 제공합니다.

강한 추세를 따르고, 엄격한 리스크 관리를 통해 손실을 최소화하며, 감정을 통제해 객관적인 판단을 내리는 것이 중요합니다.

주식 사는 시점에서는 강한 상승 추세와 돌파 매수 전략을 활용하고, 파는 시점에서는 손절매 규칙과 추세 전환을 활용하세요.

 

이 책을 통해 마크 미너비니의 전략을 배우고, 챔피언처럼 생각하며 거래하는 법을 터득해보세요.

 

추천도서 :  마크 미너비니 저, 챔피언처럼 생각하고 거래하라 - 주식시장의 마법사가 지닌 비밀, 원칙 그리고 있는 그대로의 진실

 

2025.02.28 - [금융 재테크] - 중장기 투자자를 위한 주식 언제 사고, 언제 팔 것인가: 이동평균선 150일, 200일선 매매

중장기 투자자를 위한 주식 언제 사고, 언제 팔 것인가: 이동평균선 150일, 200일선 매매

 

2025.02.28 - [금융 재테크] - 주린이를 위한 주식 언제 사고 언제 팔아야 하는가: 3개 이동평균선 활용 전략

주린이를 위한 주식 언제 사고 언제 팔아야 하는가: 3개 이동평균선 활용 전략